Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 33.599 | 26.624 | 20.702 | 11.873 | 14.098 | 12.840 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -16.960 | -23.886 | -20.487 | -12.254 | -14.477 | -13.220 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) | 16.639 | 2.738 | 215 | -381 | -379 | -380 | |||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | -15.499 | -1.679 | -597 | -15 | -15 | -15 | |||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | -253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal thema | 887 | 1.059 | -382 | -396 | -394 | -395 | |||||||||||||||||||||||||
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2021 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2024 zijn aangepast naar aanleiding van de herziening van de Nota Grondexploitaties 2020.
- In 2020 staat incidenteel de grondopbrengst geraamd van de Nachtegaalstraat van € 850.000. Deze opbrengst wordt gestort in de Algemene reserve.
- In 2021 en verder zijn de toegerekende rentelasten met betrekking tot de materiële vaste activa
€ 300.000 lager dan in 2020 vanwege het afboeken van de boekwaarde MVA in 2020 en herfinanciering van de leningenportefeuille.
- In de begroting 2020 zijn incidenteel lasten van € 4.500.000, baten van € 2.000.000 en een onttrekking uit de Algemene reserve van € 1.500.000 geraamd voor het project Kolkplein.
- In 2020 is incidenteel een mutatie van de reserves te zien vanwege het creëren van een reserve Projecten vanuit de Perspectiefnota 2021.