In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.
| |||||||||||||||||
Saldo | Bestemming | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | |
31-12-2019 | Rek 2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | |||||||||||
Algemene reserve | 9.131 | 1.696 | 82.097 | 24.029 | 67.200 | 910 | 1.000 | 67.110 | 11 | 150 | 66.971 | 11 | 1.080 | 65.903 | 11 | 150 | 65.764 |
Totaal algemene reserve | 1.696 | 82.097 | 24.029 | 67.200 | 910 | 1.000 | 67.110 | 11 | 150 | 66.971 | 11 | 1.080 | 65.903 | 11 | 150 | 65.764 | |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||||
Centrumtaken MO/VO | 7.330 | 363 | 6.967 | 415 | 6.552 | 49 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | ||||||||
Herstructurering de Akkers | 730 | 730 | |||||||||||||||
Flankerend Beleid | 1.831 | 400 | 1.431 | 400 | 1.031 | 400 | 631 | 631 | 631 | ||||||||
Egalisatie milieuheffing | 1.586 | 1.001 | 585 | 12 | 573 | 12 | 561 | 12 | 550 | 12 | 538 | ||||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.831 | 5.019 | 6.056 | 794 | 11 | 1.987 | 3.826 | 119 | 3.706 | 119 | 3.587 | 119 | 3.467 | ||||
Ontwikkeling KCC | 339 | 32 | 130 | 240 | 95 | 145 | 56 | 89 | 89 | 89 | |||||||
De Boeg daklozenopvang | 188 | 15 | 173 | 15 | 158 | 15 | 143 | 15 | 128 | 15 | 113 | ||||||
Beheer | 3.924 | 188 | 282 | 364 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | ||||||||
Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen | 524 | 490 | 270 | 743 | 83 | 826 | 826 | 826 | 826 | ||||||||
Sociaal domein | 10.430 | 5.488 | 10.023 | 5.895 | 4.691 | 1.204 | 469 | 735 | 735 | 735 | |||||||
Herstructurering Sterrenkwartier | 953 | 273 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | ||||||||||
Parkeerbeleid | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |||||||||||
Onderwijshuisvesting | 394 | 394 | 840 | 1.234 | -840 | 394 | 394 | 51 | 343 | ||||||||
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 1.300 | 94 | 182 | 1.212 | 27 | 1.185 | 26 | 1.159 | 26 | 1.134 | 26 | 1.108 | |||||
Annuïteiten | 5.250 | 5.250 | 452 | 4.798 | 419 | 4.379 | 382 | 3.997 | 345 | 3.652 | |||||||
Sportaccommodaties | 500 | 107 | 21 | 586 | 51 | 535 | 51 | 485 | 51 | 434 | 51 | 384 | |||||
NN2040 | 2.075 | 485 | 1.590 | 650 | 940 | 520 | 420 | 420 | |||||||||
Duurzaamheid | 1.495 | 1.495 | 355 | 1.140 | 255 | 885 | 465 | 420 | 420 | ||||||||
Projecten | 1.000 | 390 | 610 | 582 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
Herstructurering wijken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
Corona | 3.000 | 739 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | ||||||||||
Totaal bestemmimgsreserves | 32.352 | 188 | 24.331 | 21.440 | 35.242 | 1.934 | 9.732 | 32.451 | -840 | 2.390 | 29.221 | 1.489 | 27.731 | 1.038 | 26.693 | ||
Totaal reserves | 41.483 | 1.883 | 106.427 | 45.469 | 102.441 | 2.844 | 10.732 | 99.560 | -829 | 2.540 | 96.192 | 11 | 2.569 | 93.634 | 11 | 1.188 | 92.457 |
| Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||||
Verloop van de voorzieningen | 31-12-2019 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2020 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2021 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2022 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2023 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2024 |
Omschrijving | ||||||||||||||||
Voor verplichtingen en verliezen | ||||||||||||||||
Pensioen APPA | 919 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | ||||||||||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | ||||||||||||||||
Riolering | 13.627 | 140 | 13.487 | 114 | 13.373 | 134 | 13.239 | 149 | 13.090 | 164 | 12.926 | |||||
Totaal | 14.547 | 140 | 14.210 | 114 | 14.096 | 134 | 13.962 | 149 | 13.813 | 164 | 13.648 | |||||