Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten

32.825

34.726

34.373

32.387

31.923

31.930

Overhead directie Beleid & Projecten	1.802	625	16	16	16	16
Overhead directie Bewonerzaken	2.570	1.185	0	0	0	0
Overhead directie Concernstaf	9.588	6.665	1.303	1.300	1.282	1.282
Overhead directie Leefomgeving	1.874	759	0	0	0	0
Overhead Huisvesting overig	58	149	230	221	220	219
Overhead Huisvesting Stadhuis	3.380	3.116	3.585	2.255	2.159	2.214
Overhead Ondersteunende diensten	10.238	11.027	11.644	11.359	11.041	10.951
Saldo van Kostenplaatsen	0	17	17	17	17	17
Overhead Managers en Teamleiders	0	8.258	17.116	16.756	16.726	16.768
Formatie Ondersteuning organisatie	3.315	2.925	462	462	462	462

Baten

-1.280

-1.335

-899

-854

Overhead directie Beleid & Projecten	-117	0	0	0	0	0
Overhead directie Bewonerzaken	-19	-16	0	0	0	0
Overhead directie Concernstaf	-669	-519	-55	-55	-55	-55
Overhead directie Leefomgeving	0	0	0	0	0	0
Overhead Huisvesting overig	0	-480	0	0	0	0
Overhead Huisvesting Stadhuis	-258	-262	-351	-351	-351	-351
Overhead Ondersteunende diensten	-184	-54	-54	-54	-54	-54
Overhead Managers en Teamleiders	0	0	-438	-393	-393	-393
Formatie Ondersteuning organisatie	-33	-3	0	0	0	0

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

31.545

33.392

33.475

31.534

31.070

31.077

Mutaties reserves

-185

104

Totaal thema

31.361

33.496

33.555

31.534

31.070

31.077

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2021 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

Ten opzichte van 2020 is in 2021 e.v. een toename te zien van de lasten van € 185.000 door hogere exploitatielasten i.v.m. de realisering van de Centrale huisvesting Stadsbeheer. Dit nadeel valt weg tegen een aantal voordelen op andere thema's. Per saldo is dit budgettair neutraal.
Ten opzichte van 2020 zijn er voor het stadhuis hogere kosten voor het onderhoud. Voor 2021 is dit een toename van € 877.000. Vanaf 2022 zijn de lasten voor onderhoud stadhuis € 1.347.000 lager. Tegenover deze mutaties van de onderhoudskosten staat een mutatie aan de reserve Onderhoud gebouwen (zie hiervoor programma 2 Schoon Heel Veilig, thema Accommodaties en Parkeren).
In 2021 is sprake van een voordeel op de afschrijvingslasten van € 192.000 oplopend naar € 266.000 in 2024. De vervangingsinvesteringen 2023 zijn doorgeschoven naar 2024 en er staat nu in 2024 in het meerjareninvesteringsschema een krediet van € 10.991.000.
In verband met de aanpassing van de renteomslag naar 1% is in 2021 e.v. een voordeel op de rente te zien van € 93.000 oplopend naar € 108.000.
Het budget Werken en ontmoeten valt in 2021 € 113.000 lager uit dan in 2020.
In 2020 staat een opbrengst verkoop Voorweg geraamd en na verrekening kosten en restant boekwaarde wordt € 350.000 gestort in de reserve verkoopresultaat gebouwen.
De bijdrage voor Syntrophos stijgt in 2021 met € 280.000 en de jaren daarna loopt de bijdrage langzaam terug. E.e.a. is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021 van Syntrophos en is meegenomen in de besluitvorming daaromtrent en in de PPN 2021.
Tegenover de hogere kosten van Syntrophos heeft de gemeentelijke organisatie een taakstelling efficiency ICT moet opgenomen in de begroting. De taakstelling is in 2022 € 324.000 en vanaf 2023 € 288.000 structureel.
Voor het project Zaakgewijs Werken zijn vanaf 2020 middelen geraamd van circa € 100.000 in 2020 en 2021 aflopend naar € 50.000 in 2022 en € 28.000 vanaf 2023. Als gevolg van de ingebruikname van het zaaksysteem is de verwachting dat dit naast de lagere kosten voor software ook efficiency voordeel oplevert binnen de ambtelijke organisatie. Vanaf 2023 is hiervoor een taakstelling van € 55.000 opgenomen.